이번에는 삼성자산운용에서 출시한 ETF인 KODEX 선진국MSCI World를 리뷰하겠습니다. 이전 포스팅에도 사실 URTH를 다룬 적이 있었습니다. 그럼에도 다시 한 번 더 다루는 이유는 원화(KRW)로 MSCI World Index에 투자할 때 또다른 선택지로 활용할 수 있기에, 별도 포스팅으로 다룰만한 가치가 있다고 생각해서 ETF 리뷰를 하게 되었습니다.
달러로 환전하여 미국 ETF에 투자하고 싶을 경우에는, 아래 링크로 참조해주시면 될 것 같습니다.
https://sms200uk.tistory.com/88
URTH, MSCI World Index를 추종하는 전세계 선진국 대상 주요기업 분산투자 ETF
이번에 리뷰할 해외 ETF는 MSCI World Index를 추종하는 ETF인 iShares MSCI World ETF (URTH)를 다뤄보도록 하겠습니다. iShares MSCI World ETF (URTH)는 선진국의 대형 성장주에 속하는 기업들을 주로 투자하는 ETF입
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KODEX 선진국MSCI World는 MSCI에서 글로벌 주요기업들을 선별하여 제작한 MSCI World Index를 추종하는 패시브 ETF입니다. 퇴직연금과 개인연금 계좌에서 글로벌 대형기업에 투자하고 싶고, 종목보다는 골고루 전세계 증시에 노출하고 싶을 때 활용하기 좋습니다.
삼성자산운용 ETF홈페이지와 ETF CHECK 웹사이트를 기준으로 주요 정보를 살펴보겠습니다.
2016년 8월 17일부터 상장하여 꾸준하게 투자자들의 선택을 받고 있는 ETF입니다. 순자산 총액은 2023년 9월 3일 포스팅 기준으로 5,031억원이고, 설정단위는 50,000좌로 설정되어 있습니다. 개인투자자들이 50,000좌만큼 KODEX 선진국MSCI WORLD를 매수하면 유동성공급자(LP)들이 추가로 50,000좌 또는 그 이상의 수량을 운용사에게 설정청구하는 구조라고 보시면 될 것 같습니다.
총 비용에 대한 정보는 ETF CHECK 사이트를 참조하였습니다. 금융투자협회 펀드공시 시스템에 따로 접속할 필요없이, ETF CHECK 사이트를 적극 활용하면 최적의 ETF를 고를 수 있고 정말 좋습니다!
총보수율은 0.30%로 비교적 저렴한 편입니다. 기타비용과 매매중개수수료율을 모두 고려했을 때는 실부담비용율이 0.3768% 정도로 효율적인 비용으로 ETF를 관리하는 것으로 보여집니다. 투자자 입장에서 1) 비용을 아끼거나 2) 비용대비 수익률을 극대화해주는 ETF를 선택해야 만족스럽기에, 해당 ETF는 효율적인 비용으로 글로벌 선진국 증시에 골고루 투자할 수 있는 쪽에 해당되는 것 같습니다.
다음은, 보유 종목을 살펴보겠습니다. MSCI World Index는 1500여개에 달하는 글로벌 기업들을 보유하고 있습니다. 여기 아래에 모두 올리기에는 무리가 있기에, 본 블로그 포스팅에서는 PDF(Portfolio Deposit File) 엑셀 양식 파일에서 50개정도만 추렸습니다.
보유종목을 보면 3번에서 MSCI World Index Futures도 포함되어있는 것을 볼 수 있습니다. 이는 MSCI World Index와 똑같은 변동성을 지니기위해 지수선물을 추가로 매수한 것으로 보여집니다. 거의 MSCI World Index에 투자하는 것이라고 봐도 무방합니다.
KODEX 투자 국가 및 산업에 대한 정보는 아래와 같이 요약됩니다.
국가별 비중에서, 미국이 약 60%로 가장 많은 비중을 차지하고 있음을 알 수 있습니다. 나머지는 일본 4.53%, 기타 국가들 28.54%로 분포되어 있습니다.
투자 섹터 비중은 IT가 17.28%로 가장 많았습니다. 그리고 헬스케어와 금융이 각각 9.51%, 9.36%로 많은 편입니다. MSCI World Index에서는 2월, 5월, 8월, 11월 1년에 4번 정도 주기적으로 리밸런싱을 하는데, 산업의 거대한 트렌드의 변화나 상장 주식들의 전반적인 펀더멘털 등을 종합적으로 고려하여 조정이 이뤄진다고 보면 되겠습니다. 어느정도 현재 글로벌 투자자들이 가장 주목하고 있거나 유망하다고 판단하는 섹터, 실제로 우량하고 좋은 기업들이 몸담고 있는 산업 등에 대한 반영이 분기마다 이뤄집니다.
그래서 몇몇 국내를 포함하여 해외주식 중에서, MSCI 인덱스에 편입된다는 소식에 좋게 반응하는 이유가 수백조원이 연동된 MSCI 지수 자금의 힘이 엄청나기 때문입니다. MSCI의 선택을 받았으니 주식 가치가 한단계 더 올랐다고 대다수의 투자자들이 동의하는 것이라고 보면 되겠습니다.
다음은, 분배금에 대한 정보입니다. 투자설명서에서 수익금의 대다수는 재투자하는 것으로 설명되어있기 때문에, KODEX 선진국MSCI WORLD에 나온 주가는 배당을 받아서 재투자하는 것까지 고려된 가격이라고 보면 될 것 같습니다. 정기적으로 배당을 지급하는 URTH (iShares MSCI World ETF)와는 다른 분배 정책입니다.
하지만, 위 스크린샷에서 볼 수 있듯이 최근 2023년 들어서 분배금을 지급하는 모습이 보이기 시작했습니다. 분기별로 100원씩 분배한다고 가정하고 이를 1년 동안 400원을 준다고 가정한다면, 배당수익률은 약 1.75%로 추정이 되어집니다. URTH도 거의 1.5%~1.7% 수준으로 배당수익률을 주기 때문에, 분기별로 배당금을 계속 지급하는 것으로 바뀌어지는지 추후 확인해볼 필요가 있습니다.
마지막으로, KODEX 선진국MSCI World에 대한 장기적인 성과를 간단하게 리뷰하고 포스팅을 마치고자 합니다. 상장일 이후에 129.35%의 누적수익률을 기록하고 있습니다. 아래 표와 그래프는 분배금을 재투자했을때 과거 성과를 나타낸 것으로, 과거 성과가 미래에도 같은 추세를 유지할 것이라는 보장은 없지만, 글로벌 증시는 꾸준히 성장한다는 믿음 하나만 있으면 안정적으로 모아가기 좋은 ETF라고 판단됩니다.
본 블로그 포스팅은 투자자들에게 정보를 전달하기위한 목적이고, 특정 증권/펀드 등을 투자 권유하기 위한 목적이 아닙니다. 블로그에 제시된 의견은 특정 기관을 대변하지 않으며 개인적인 분석에 의한 주관적인 의견입니다. 최종 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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